w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia

Całość zaproszenia do złożenia oferty wraz z wszystkimi dokumentami znajduje się w załącznikach.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 8632 825, faks: (59) 8632 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówieniajest :

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU

przez okres 1 roku, tj., od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

a w szczególności:

- otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych ( bieżących i pomocniczych) oraz rachunków VAT, w walucie polskiej dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych – wykaz jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1;

- zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Powiatu;

- realizacja poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej lub papierowej;

- prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym;

- przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych;

- wydawanie czeków na wniosek zamawiającego;

- przechowywanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych i rachunkach VAT oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tych rachunków;

- automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych występujących na rachunku bieżącym Powiatu Lęborskiego, na rachunek lokaty krótkoterminowej OVERNIGHT w kwocie nie niższej niż 100 000 PLN i jej wielokrotności;

- „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący;

- wydawanie instrumentów płatniczych dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych;

- przyjmowanie lokat terminowych na podstawie odrębnie zawieranych umów;

- gwarancje udzielenia na wniosek Powiatu Lęborskiego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł;

- prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku ( czynny w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.30 w pomieszczeniu o powierzchni    13,5 m2, za który Bank będzie zobowiązany do opłacenia czynszu na podstawie odrębnej umowy najmu);

Słownik Zamówień (CPV):

66110000-4  usługi bankowe

66113000-5  usługi udzielania kredytu

2.  TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.